有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年8月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 12,888,372,543 | 12,888,372,543 | 8,894 | 8,894 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 6,866,025,842 | 6,866,025,842 | 11,038 | 11,038 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 8月 7日) | 5,566,836,831 | 5,566,836,831 | 11,860 | 11,860 |
| 2017年 8月末日 | 6,569,408,448 | ― | 10,983 | ― | |
| 9月末日 | 6,042,439,630 | ― | 11,406 | ― | |
| 10月末日 | 4,895,151,919 | ― | 12,054 | ― | |
| 11月末日 | 4,472,838,842 | ― | 12,353 | ― | |
| 12月末日 | 4,230,103,952 | ― | 12,598 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,748,693,941 | ― | 12,780 | ― | |
| 2月末日 | 5,074,084,806 | ― | 12,339 | ― | |
| 3月末日 | 5,588,274,046 | ― | 12,201 | ― | |
| 4月末日 | 5,794,099,943 | ― | 12,530 | ― | |
| 5月末日 | 5,719,963,360 | ― | 12,427 | ― | |
| 6月末日 | 5,595,379,547 | ― | 12,164 | ― | |
| 7月末日 | 5,617,861,962 | ― | 12,015 | ― | |
| 8月末日 | 5,575,974,836 | ― | 11,839 | ― | |
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