半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年8月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 12,888,372,543 | 12,888,372,543 | 8,894 | 8,894 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 6,866,025,842 | 6,866,025,842 | 11,038 | 11,038 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 8月 7日) | 5,566,836,831 | 5,566,836,831 | 11,860 | 11,860 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 8月 7日) | 4,670,414,299 | 4,670,414,299 | 10,432 | 10,432 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月 7日) | 4,041,856,228 | 4,041,856,228 | 10,628 | 10,628 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 8月10日) | 3,701,845,975 | 3,701,845,975 | 12,598 | 12,598 |
| 2021年 2月末日 | 3,972,562,779 | ― | 12,676 | ― | |
| 3月末日 | 4,070,520,818 | ― | 13,227 | ― | |
| 4月末日 | 3,761,829,046 | ― | 12,684 | ― | |
| 5月末日 | 3,822,937,066 | ― | 13,051 | ― | |
| 6月末日 | 3,772,279,667 | ― | 12,904 | ― | |
| 7月末日 | 3,624,025,141 | ― | 12,399 | ― | |
| 8月末日 | 3,656,388,779 | ― | 12,602 | ― | |
| 9月末日 | 3,852,113,225 | ― | 13,626 | ― | |
| 10月末日 | 3,746,515,733 | ― | 13,282 | ― | |
| 11月末日 | 3,446,439,845 | ― | 12,179 | ― | |
| 12月末日 | 3,447,378,779 | ― | 12,287 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,219,510,153 | ― | 11,649 | ― | |
| 2月末日 | 3,303,935,475 | ― | 11,981 | ― | |
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