有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月28日)

【提出】
2016/06/28 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,788,749,222円
Ⅱ 負債総額13,652,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,775,097,104円
Ⅳ 発行済口数1,737,459,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0217円
(1万口当たり純資産額)(10,217円)

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