有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

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【提出】
2018/12/20 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額597,344,471円
Ⅱ 負債総額548,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)596,796,171円
Ⅳ 発行済口数613,362,855口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9730円
(1万口当たり純資産額)(9,730円)

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