有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

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【提出】
2017/12/25 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額881,338,944円
Ⅱ 負債総額810,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)880,528,662円
Ⅳ 発行済口数872,962,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0087円
(1万口当たり純資産額)(10,087円)

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