有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/22 9:32
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,420,936,953円
Ⅱ 負債総額1,305,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,419,631,637円
Ⅳ 発行済口数1,379,053,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0294円
(1万口当たり純資産額)(10,294円)

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