有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

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【提出】
2018/06/25 9:17
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額698,434,980円
Ⅱ 負債総額1,560,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)696,874,093円
Ⅳ 発行済口数709,362,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9824円
(1万口当たり純資産額)(9,824円)

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