有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】
2017/06/26 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,070,679,471円
Ⅱ 負債総額895,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,069,783,600円
Ⅳ 発行済口数1,064,990,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0045円
(1万口当たり純資産額)(10,045円)

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