有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,030,441,513	207,465,770
第2期	0	369,943,415
第3期	0	354,212,630

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,219,364,555	88.28
	アメリカ	111,824,415	4.45
	小計	2,331,188,970	92.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	182,679,955	7.27
合計(純資産総額)		2,513,868,925	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,300,934,900	△91.52

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,900,000	11,782.82	223,873,746	11,894.11	225,988,256	5.000	2042/10/18	8.99
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	11,201.93	224,038,790	11,207.01	224,140,286	2.550	2019/9/29	8.92
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,700,000	12,784.43	217,335,458	12,867.90	218,754,406	7.000	2072/3/15	8.70
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,700,000	11,921.38	202,663,541	12,047.14	204,801,422	5.325	2073/3/28	8.15
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,600,000	12,687.06	202,992,960	12,770.52	204,328,440	6.500	2073/9/20	8.13
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,600,000	12,473.71	199,579,473	12,492.41	199,878,621	6.500	9999/99/99	7.95
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	12,816.99	192,254,866	12,721.83	190,827,572	7.250	9999/99/99	7.59
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,275.01	157,850,175	11,306.83	158,295,624	3.375	2024/7/23	6.30
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,209.35	145,721,568	11,263.66	146,427,592	2.950	2020/7/23	5.82
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	1,000,000	11,230.50	112,305,076	11,262.32	112,623,254	2.750	2020/9/14	4.48
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	11,182.58	111,825,861	11,232.19	112,321,992	2.850	2021/9/8	4.47
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,150.20	111,502,008	11,182.44	111,824,415	2.550	2021/3/8	4.45
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,098.72	110,987,292	11,082.59	110,825,921	2.500	2020/3/9	4.41
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,006.84	110,068,481	11,015.11	110,151,169	2.381	2020/9/17	4.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	92.73
合計	92.73

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成29年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	20,690,000.00	2,285,924,305	2,300,934,900	△91.52

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。