有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,030,441,513	207,465,770
第2期	0	369,943,415
第3期	0	354,212,630
第4期	0	168,156,138
第5期	0	92,129,016

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	1,857,769,182	96.44
	アメリカ	107,033,441	5.56
	小計	1,964,802,623	102.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,461,567	△2.00
合計(純資産総額)		1,926,341,056	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,963,042,800	△101.90

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	12,165.18	182,477,813	11,987.16	179,807,486	7.250	-	9.33
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,600,000	10,891.69	174,267,048	10,852.58	173,641,356	2.550	2019/9/29	9.01
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,500,000	11,569.23	173,538,450	11,399.73	170,996,062	5.325	2073/3/28	8.88
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,400,000	12,232.43	171,254,128	12,086.45	169,210,377	7.000	2072/3/15	8.78
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,400,000	12,291.90	172,086,632	12,080.98	169,133,832	6.500	-	8.78
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,400,000	12,132.38	169,853,355	12,006.63	168,092,820	6.500	2073/9/20	8.73
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,009.89	154,138,513	10,820.71	151,490,056	3.375	2024/7/23	7.86
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,300,000	11,413.40	148,374,281	11,325.92	147,237,041	5.000	2042/10/18	7.64
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	10,900.66	141,708,633	10,831.11	140,804,527	2.950	2020/7/23	7.31
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	10,843.47	108,434,740	10,792.95	107,929,543	2.500	2020/3/9	5.60
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	10,818.65	108,186,516	10,714.95	107,149,550	2.381	2020/9/17	5.56
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	10,794.22	107,942,231	10,703.34	107,033,441	2.550	2021/3/8	5.56
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	800,000	10,870.51	86,964,157	10,807.14	86,457,146	2.750	2020/9/14	4.49
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	800,000	10,846.10	86,768,867	10,727.42	85,819,386	2.850	2021/9/8	4.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
社債券	102.00
合計	102.00

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年 4月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	17,970,000.00	1,906,023,990	1,963,042,800	△101.90

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。