有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,030,441,513	207,465,770
第2期	0	369,943,415
第3期	0	354,212,630
第4期	0	168,156,138
第5期	0	92,129,016
第6期	0	209,530,588

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	1,480,406,514	90.85
	アメリカ	110,563,459	6.79
	小計	1,590,969,973	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,540,532	2.37
合計(純資産総額)		1,629,510,505	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,584,951,300	△97.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,200,000	11,258.04	135,096,528	11,255.18	135,062,203	2.550	2019/9/29	8.29
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,100,000	12,401.97	136,421,670	12,232.08	134,552,880	7.250	―	8.26
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,200,000	11,264.83	135,178,075	11,110.79	133,329,559	3.375	2024/7/23	8.18
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,100,000	11,779.04	129,569,440	11,637.46	128,012,115	5.325	2073/3/28	7.86
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,100,000	11,634.06	127,974,739	11,481.73	126,299,057	5.000	2042/10/18	7.75
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,100,000	11,193.48	123,128,344	11,178.87	122,967,628	2.950	2020/7/23	7.55
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,000,000	12,347.60	123,476,052	12,217.92	122,179,225	7.000	2072/3/15	7.50
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,000,000	12,345.34	123,453,400	12,175.45	121,754,500	6.500	2073/9/20	7.47
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,000,000	12,269.45	122,694,558	12,161.29	121,612,925	6.500	―	7.46
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,186.91	111,869,167	11,187.92	111,879,247	2.500	2020/3/9	6.87
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,123.34	111,233,405	11,124.19	111,241,940	2.381	2020/9/17	6.83
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,102.86	111,028,600	11,056.34	110,563,459	2.550	2021/3/8	6.79
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	600,000	11,208.10	67,248,621	11,190.03	67,140,192	2.750	2020/9/14	4.12
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	400,000	11,147.04	44,588,197	11,093.76	44,375,043	2.850	2021/9/8	2.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.63
合計	97.63

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	14,010,000.00	1,579,840,452	1,584,951,300	△97.26

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。