有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 137,548,150 |
| 株式 | 7,396,193,640 |
| 未収配当金 | 3,535,800 |
| 流動資産合計 | 7,537,277,590 |
| 資産合計 | 7,537,277,590 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 37,072,423 |
| 未払解約金 | 2,787,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,453 |
| 未払委託者報酬 | 45,418,807 |
| 未払利息 | 226 |
| その他未払費用 | 113,487 |
| 流動負債合計 | 87,284,536 |
| 負債合計 | 87,284,536 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,414,484,677 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,508,377 |
| 元本等合計 | 7,449,993,054 |
| 純資産合計 | 7,449,993,054 |
| 負債純資産合計 | 7,537,277,590 |
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