有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 9月20日現在) | 第9期 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,461,912 | 76,655,050 |
| 株式 | 1,634,330,850 | 1,448,785,480 |
| 未収入金 | - | 8,310,808 |
| 未収配当金 | 1,435,200 | 1,856,800 |
| 未収利息 | - | 501 |
| 流動資産合計 | 1,698,227,962 | 1,535,608,639 |
| 資産合計 | 1,698,227,962 | 1,535,608,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,120,022 |
| 未払収益分配金 | 36,043,920 | 37,522,996 |
| 未払解約金 | - | 317,640 |
| 未払受託者報酬 | 445,942 | 437,915 |
| 未払委託者報酬 | 10,702,536 | 10,509,977 |
| 未払利息 | 112 | - |
| その他未払費用 | 26,691 | 26,212 |
| 流動負債合計 | 47,219,201 | 53,934,762 |
| 負債合計 | 47,219,201 | 53,934,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,826,299 | 938,074,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 621,182,462 | 543,598,972 |
| (分配準備積立金) | 561,435,557 | 490,809,030 |
| 元本等合計 | 1,651,008,761 | 1,481,673,877 |
| 純資産合計 | 1,651,008,761 | 1,481,673,877 |
| 負債純資産合計 | 1,698,227,962 | 1,535,608,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
