有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 9月20日現在) | 第4期 (2019年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,276,750 | 108,132,925 |
| 株式 | 2,838,315,400 | 2,337,185,730 |
| 未収配当金 | 1,898,400 | 2,046,420 |
| 流動資産合計 | 2,967,490,550 | 2,447,365,075 |
| 資産合計 | 2,967,490,550 | 2,447,365,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,540,909 | 49,229,052 |
| 未払解約金 | 18,379,703 | 13,902,268 |
| 未払受託者報酬 | 881,738 | 711,363 |
| 未払委託者報酬 | 21,161,649 | 17,072,732 |
| 未払利息 | 255 | 182 |
| その他未払費用 | 52,838 | 42,626 |
| 流動負債合計 | 94,017,092 | 80,958,223 |
| 負債合計 | 94,017,092 | 80,958,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,141,636,393 | 1,969,162,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 731,837,065 | 397,244,751 |
| (分配準備積立金) | 677,438,026 | 464,466,227 |
| 元本等合計 | 2,873,473,458 | 2,366,406,852 |
| 純資産合計 | 2,873,473,458 | 2,366,406,852 |
| 負債純資産合計 | 2,967,490,550 | 2,447,365,075 |
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