有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 9月20日現在) | 第2期 (平成29年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,548,150 | 159,639,218 |
| 株式 | 7,396,193,640 | 4,515,326,850 |
| 未収配当金 | 3,535,800 | 2,473,850 |
| 流動資産合計 | 7,537,277,590 | 4,677,439,918 |
| 資産合計 | 7,537,277,590 | 4,677,439,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,072,423 | 86,931,275 |
| 未払解約金 | 2,787,140 | 8,845,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,453 | 1,229,919 |
| 未払委託者報酬 | 45,418,807 | 29,517,903 |
| 未払利息 | 226 | 232 |
| その他未払費用 | 113,487 | 73,732 |
| 流動負債合計 | 87,284,536 | 126,598,665 |
| 負債合計 | 87,284,536 | 126,598,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,414,484,677 | 3,477,251,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,508,377 | 1,073,590,220 |
| (分配準備積立金) | - | 992,131,584 |
| 元本等合計 | 7,449,993,054 | 4,550,841,253 |
| 純資産合計 | 7,449,993,054 | 4,550,841,253 |
| 負債純資産合計 | 7,537,277,590 | 4,677,439,918 |
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