有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 9月21日現在) | 第7期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,694,046 | 74,728,296 |
| 株式 | 1,777,651,250 | 1,510,822,600 |
| 未収配当金 | 1,827,550 | 1,399,000 |
| 流動資産合計 | 1,854,172,846 | 1,586,949,896 |
| 資産合計 | 1,854,172,846 | 1,586,949,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,938,711 | 33,296,132 |
| 未払解約金 | 5,314,427 | - |
| 未払受託者報酬 | 498,019 | 420,047 |
| 未払委託者報酬 | 11,952,432 | 10,081,012 |
| 未払利息 | 61 | 99 |
| その他未払費用 | 29,822 | 25,136 |
| 流動負債合計 | 60,733,472 | 43,822,426 |
| 負債合計 | 60,733,472 | 43,822,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,820,340 | 1,109,871,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 566,619,034 | 433,256,375 |
| (分配準備積立金) | 495,981,758 | 435,698,737 |
| 元本等合計 | 1,793,439,374 | 1,543,127,470 |
| 純資産合計 | 1,793,439,374 | 1,543,127,470 |
| 負債純資産合計 | 1,854,172,846 | 1,586,949,896 |
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