有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 9月23日現在) | 第6期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,134,346 | 74,694,046 |
| 株式 | 1,736,883,050 | 1,777,651,250 |
| 未収入金 | 14,562,913 | - |
| 未収配当金 | 1,608,850 | 1,827,550 |
| 流動資産合計 | 1,813,189,159 | 1,854,172,846 |
| 資産合計 | 1,813,189,159 | 1,854,172,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,173,551 | - |
| 未払収益分配金 | 34,255,879 | 42,938,711 |
| 未払解約金 | 13,168,321 | 5,314,427 |
| 未払受託者報酬 | 476,538 | 498,019 |
| 未払委託者報酬 | 11,436,729 | 11,952,432 |
| 未払利息 | 84 | 61 |
| その他未払費用 | 28,529 | 29,822 |
| 流動負債合計 | 63,539,631 | 60,733,472 |
| 負債合計 | 63,539,631 | 60,733,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,370,235,169 | 1,226,820,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,414,359 | 566,619,034 |
| (分配準備積立金) | 322,749,567 | 495,981,758 |
| 元本等合計 | 1,749,649,528 | 1,793,439,374 |
| 純資産合計 | 1,749,649,528 | 1,793,439,374 |
| 負債純資産合計 | 1,813,189,159 | 1,854,172,846 |
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