有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 9月20日現在) | 第8期 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,728,296 | 62,461,912 |
| 株式 | 1,510,822,600 | 1,634,330,850 |
| 未収配当金 | 1,399,000 | 1,435,200 |
| 流動資産合計 | 1,586,949,896 | 1,698,227,962 |
| 資産合計 | 1,586,949,896 | 1,698,227,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,296,132 | 36,043,920 |
| 未払受託者報酬 | 420,047 | 445,942 |
| 未払委託者報酬 | 10,081,012 | 10,702,536 |
| 未払利息 | 99 | 112 |
| その他未払費用 | 25,136 | 26,691 |
| 流動負債合計 | 43,822,426 | 47,219,201 |
| 負債合計 | 43,822,426 | 47,219,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,871,095 | 1,029,826,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,256,375 | 621,182,462 |
| (分配準備積立金) | 435,698,737 | 561,435,557 |
| 元本等合計 | 1,543,127,470 | 1,651,008,761 |
| 純資産合計 | 1,543,127,470 | 1,651,008,761 |
| 負債純資産合計 | 1,586,949,896 | 1,698,227,962 |
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