- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月8日 至 平成28年3月7日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 67,812,054 | ||
| 受取利息 | 11,123 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 75,895,053 | ||
| 営業収益合計 | △ 8,071,876 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 424,409 | ||
| 委託者報酬 | 18,676,054 | ||
| その他費用 | 127,242 | ||
| 営業費用合計 | 19,227,705 | ||
| 営業損失(△) | △ 27,299,581 | ||
| 経常損失(△) | △ 27,299,581 | ||
| 当期純損失(△) | △ 27,299,581 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 317,287 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,640 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,640 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,914,137 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,914,137 | ||
| 分配金 | ※1 46,521,182 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 78,384,973 | ||
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