- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/08-2023/03/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2022年3月8日 至 2022年9月7日 | 第15期 自 2022年9月8日 至 2023年3月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 45,243,017 | 27,254,353 | |
| 受取利息 | 99 | 63 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 280,385,820 | △ 78,219,493 | |
| 営業収益合計 | △ 235,142,704 | △ 50,965,077 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,735 | 7,588 | |
| 受託者報酬 | 250,841 | 211,532 | |
| 委託者報酬 | 11,039,248 | 9,309,509 | |
| その他費用 | 75,179 | 63,387 | |
| 営業費用合計 | 11,370,003 | 9,592,016 | |
| 営業損失(△) | △ 246,512,707 | △ 60,557,093 | |
| 経常損失(△) | △ 246,512,707 | △ 60,557,093 | |
| 当期純損失(△) | △ 246,512,707 | △ 60,557,093 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 16,790,238 | △ 3,853,036 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 55,144,943 | △ 314,996,692 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,763,531 | 27,024,640 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,763,531 | 27,024,640 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,589,690 | 25,505,149 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,589,690 | 25,505,149 | |
| 分配金 | ※1 33,303,121 | ※1 17,394,261 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 314,996,692 | △ 387,575,519 | |
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