有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 | 第14期 自 2022年3月8日 至 2022年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 31,854,928 | 45,243,017 | |
| 受取利息 | 191 | 99 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 155,890,418 | △ 280,385,820 | |
| 営業収益合計 | △ 124,035,299 | △ 235,142,704 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,310 | 4,735 | |
| 受託者報酬 | 330,436 | 250,841 | |
| 委託者報酬 | 14,541,233 | 11,039,248 | |
| その他費用 | 99,057 | 75,179 | |
| 営業費用合計 | 14,978,036 | 11,370,003 | |
| 営業損失(△) | △ 139,013,335 | △ 246,512,707 | |
| 経常損失(△) | △ 139,013,335 | △ 246,512,707 | |
| 当期純損失(△) | △ 139,013,335 | △ 246,512,707 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 8,456,015 | △ 16,790,238 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 103,632,062 | △ 55,144,943 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,699 | 8,763,531 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,763,531 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,699 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,009,628 | 5,589,690 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,009,628 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,589,690 | |
| 分配金 | ※1 15,705,756 | ※1 33,303,121 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,144,943 | △ 314,996,692 | |
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