有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成29年9月8日 至 平成30年3月7日 | 第6期 自 平成30年3月8日 至 平成30年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 94,630,961 | 85,784,310 | |
| 受取利息 | - | 28 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 217,722,227 | △ 72,959,700 | |
| 営業収益合計 | △ 123,091,266 | 12,824,638 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 42,548 | 20,377 | |
| 受託者報酬 | 1,381,541 | 1,207,337 | |
| 委託者報酬 | 60,790,088 | 53,124,901 | |
| その他費用 | 414,391 | 399,109 | |
| 営業費用合計 | 62,628,568 | 54,751,724 | |
| 営業損失(△) | △ 185,719,834 | △ 41,927,086 | |
| 経常損失(△) | △ 185,719,834 | △ 41,927,086 | |
| 当期純損失(△) | △ 185,719,834 | △ 41,927,086 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 9,287,719 | △ 3,404,562 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,735,248 | △ 184,199,841 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,119,813 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,119,813 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,075,992 | 1,229,633 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,001,680 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,074,312 | 1,229,633 | |
| 分配金 | ※1 29,426,982 | ※1 29,302,417 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,199,841 | △ 225,134,602 | |
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