- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 第10期 自 2020年3月10日 至 2020年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 16,110,754 | |
| 受取利息 | 33 | 254 | |
| 有価証券売買等損益 | 142,311,773 | 86,731,178 | |
| 営業収益合計 | 142,311,806 | 102,842,186 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,709 | 23,278 | |
| 受託者報酬 | 632,600 | 524,562 | |
| 委託者報酬 | 27,836,408 | 23,082,625 | |
| その他費用 | 191,125 | 158,658 | |
| 営業費用合計 | 28,685,842 | 23,789,123 | |
| 営業利益 | 113,625,964 | 79,053,063 | |
| 経常利益 | 113,625,964 | 79,053,063 | |
| 当期純利益 | 113,625,964 | 79,053,063 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,144,693 | △ 42,706 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 65,483,838 | 65,040,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,435,307 | 328,396 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,435,307 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 328,396 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,880 | 20,029,507 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,029,507 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 681,880 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 10,881,900 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,040,246 | 113,553,004 | |
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