- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | 第12期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 31,468,602 | 29,667,171 | |
| 受取利息 | 256 | 161 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 50,816,474 | 75,089,978 | |
| 営業収益合計 | △ 19,347,616 | 104,757,310 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,407 | 10,451 | |
| 受託者報酬 | 421,858 | 379,165 | |
| 委託者報酬 | 18,564,019 | 16,684,971 | |
| その他費用 | 126,483 | 113,788 | |
| 営業費用合計 | 19,123,767 | 17,188,375 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 38,471,383 | 87,568,935 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 38,471,383 | 87,568,935 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 38,471,383 | 87,568,935 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,767,597 | 5,540,454 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 113,553,004 | 50,347,049 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,845,886 | 1,395,339 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,845,886 | 1,395,339 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,718,966 | 6,334,044 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,718,966 | 6,334,044 | |
| 分配金 | ※1 11,093,895 | ※1 23,804,763 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,347,049 | 103,632,062 | |
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