有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成30年3月8日 至 平成30年9月7日 | 第7期 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 85,784,310 | 32,261,617 | |
| 受取利息 | 28 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 72,959,700 | △ 106,849,133 | |
| 営業収益合計 | 12,824,638 | △ 74,587,516 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,377 | 28,357 | |
| 受託者報酬 | 1,207,337 | 932,322 | |
| 委託者報酬 | 53,124,901 | 41,024,362 | |
| その他費用 | 399,109 | 307,926 | |
| 営業費用合計 | 54,751,724 | 42,292,967 | |
| 営業損失(△) | △ 41,927,086 | △ 116,880,483 | |
| 経常損失(△) | △ 41,927,086 | △ 116,880,483 | |
| 当期純損失(△) | △ 41,927,086 | △ 116,880,483 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,404,562 | △ 29,960,292 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 184,199,841 | △ 225,134,602 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,119,813 | 65,263,442 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,119,813 | 65,263,442 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,229,633 | 18,137,889 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,229,633 | 18,137,889 | |
| 分配金 | ※1 29,302,417 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 225,134,602 | △ 264,929,240 | |
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