有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券 取引所 市場相場
第1計算期間末	37,699	38,049	13,020	13,141	-
(平成28年1月8日)
第2計算期間末	39,188	39,610	10,881	10,998	-
(平成28年7月8日)
第3計算期間末	54,707	55,108	13,938	14,040	-
(平成29年1月8日)
平成28年1月末日	39,940	-	12,908	-	12,970
2月末日	29,434	-	11,747	-	-
3月末日	41,705	-	12,262	-	-
4月末日	42,774	-	12,219	-	12,180
5月末日	47,695	-	12,554	-	-
6月末日	39,782	-	11,358	-	-
7月末日	39,213	-	11,866	-	-
8月末日	39,506	-	11,954	-	-
9月末日	41,804	-	11,932	-	-
10月末日	46,559	-	12,576	-	-
11月末日	53,110	-	13,276	-	-
12月末日	53,873	-	13,725	-	13,690
平成29年1月末日	57,652	-	13,651	-	-

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。