有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	37,699	38,049	13,020	13,141	-
(平成28年1月8日)
第2計算期間末	39,188	39,610	10,881	10,998	-
(平成28年7月8日)
第3計算期間末	54,707	55,108	13,938	14,040	-
(平成29年1月8日)
第4計算期間末	72,397	73,134	14,334	14,480	-
(平成29年7月8日)
第5計算期間末	100,972	101,685	16,705	16,823	-
(平成30年1月8日)
第6計算期間末	104,382	105,402	15,042	15,189	15,090
(平成30年7月8日)
第7計算期間末	103,655	104,738	13,489	13,630	13,560
(平成31年1月8日)
平成30年1月末日	101,712	-	16,291	-	16,460
2月末日	99,296	-	15,654	-	-
3月末日	98,933	-	15,356	-	-
4月末日	107,142	-	15,895	-	-
5月末日	105,374	-	15,633	-	15,640
6月末日	106,110	-	15,513	-	15,520
7月末日	110,997	-	15,549	-	15,530
8月末日	110,565	-	15,382	-	15,390
9月末日	118,294	-	16,278	-	16,280
10月末日	110,255	-	14,749	-	14,740
11月末日	114,293	-	14,914	-	14,910
12月末日	103,174	-	13,426	-	13,450
平成31年1月末日	110,532	-	13,967	-	13,970

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。