有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (平成28年1月8日)	37,699	38,049	13,020	13,141	-
第2計算期間末 (平成28年7月8日)	39,188	39,610	10,881	10,998	-
第3計算期間末 (平成29年1月8日)	54,707	55,108	13,938	14,040	-
第4計算期間末 (平成29年7月8日)	72,397	73,134	14,334	14,480	-
第5計算期間末 (平成30年1月8日)	100,972	101,685	16,705	16,823	-
第6計算期間末 (平成30年7月8日)	104,382	105,402	15,042	15,189	15,090
第7計算期間末 (平成31年1月8日)	103,655	104,738	13,489	13,630	13,560
第8計算期間末 (令和1年7月8日)	124,032	125,441	14,083	14,243	14,080
第9計算期間末 (令和2年1月8日)	148,141	149,557	15,275	15,421	15,260
平成31年1月末日	110,532	-	13,967	-	13,970
2月末日	114,928	-	14,308	-	14,360
3月末日	117,232	-	14,363	-	14,390
4月末日	121,154	-	14,578	-	14,580
令和1年5月末日	117,685	-	13,640	-	13,660
6月末日	122,991	-	14,028	-	13,990
7月末日	126,065	-	13,967	-	14,020
8月末日	123,684	-	13,539	-	13,530
9月末日	132,240	-	14,382	-	14,370
10月末日	141,223	-	15,102	-	15,110
11月末日	146,980	-	15,375	-	15,360
12月末日	151,232	-	15,593	-	15,580
令和2年1月末日	148,960	-	15,157	-	15,160

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。