有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2016年1月8日)	37,699	38,049	13,020	13,141	-
第2計算期間末 (2016年7月8日)	39,188	39,610	10,881	10,998	-
第3計算期間末 (2017年1月8日)	54,707	55,108	13,938	14,040	-
第4計算期間末 (2017年7月8日)	72,397	73,134	14,334	14,480	-
第5計算期間末 (2018年1月8日)	100,972	101,685	16,705	16,823	-
第6計算期間末 (2018年7月8日)	104,382	105,402	15,042	15,189	15,090
第7計算期間末 (2019年1月8日)	103,655	104,738	13,489	13,630	13,560
第8計算期間末 (2019年7月8日)	124,032	125,441	14,083	14,243	14,080
第9計算期間末 (2020年1月8日)	148,141	149,557	15,275	15,421	15,260
第10計算期間末 (2020年7月8日)	154,611	156,283	14,149	14,302	14,160
第11計算期間末 (2021年1月8日)	173,856	175,354	16,945	17,091	16,910
2020年1月末日	148,960	-	15,157	-	15,160
2月末日	134,515	-	13,644	-	13,670
3月末日	129,954	-	12,784	-	12,970
4月末日	138,650	-	13,341	-	13,310
5月末日	152,763	-	14,305	-	14,360
6月末日	156,075	-	14,297	-	14,270
7月末日	146,584	-	13,586	-	13,510
8月末日	163,589	-	14,704	-	14,680
9月末日	166,458	-	14,830	-	14,800
10月末日	147,196	-	14,416	-	14,440
11月末日	168,497	-	16,189	-	16,170
12月末日	170,330	-	16,602	-	16,660
2021年1月末日	166,921	-	16,526	-	16,560

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。