有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/09-2025/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2016年1月8日)	37,699	38,049	13,020	13,141	-
第2計算期間末 (2016年7月8日)	39,188	39,610	10,881	10,998	-
第3計算期間末 (2017年1月8日)	54,707	55,108	13,938	14,040	-
第4計算期間末 (2017年7月8日)	72,397	73,134	14,334	14,480	-
第5計算期間末 (2018年1月8日)	100,972	101,685	16,705	16,823	-
第6計算期間末 (2018年7月8日)	104,382	105,402	15,042	15,189	15,090
第7計算期間末 (2019年1月8日)	103,655	104,738	13,489	13,630	13,560
第8計算期間末 (2019年7月8日)	124,032	125,441	14,083	14,243	14,080
第9計算期間末 (2020年1月8日)	148,141	149,557	15,275	15,421	15,260
第10計算期間末 (2020年7月8日)	154,611	156,283	14,149	14,302	14,160
第11計算期間末 (2021年1月8日)	173,856	175,354	16,945	17,091	16,910
第12計算期間末 (2021年7月8日)	185,943	187,704	17,422	17,587	17,490
第13計算期間末 (2022年1月8日)	198,635	200,508	18,134	18,305	18,115
第14計算期間末 (2022年7月8日)	186,199	188,624	17,119	17,342	17,210
第15計算期間末 (2023年1月8日)	189,103	191,459	17,016	17,228	17,045
第16計算期間末 (2023年7月8日)	230,967	233,591	20,600	20,834	20,745
第17計算期間末 (2024年1月8日)	248,941	251,384	21,801	22,015	21,800
第18計算期間末 (2024年7月8日)	294,971	297,909	26,609	26,874	26,660
第19計算期間末 (2025年1月8日)	267,681	270,592	25,287	25,562	25,315
第20計算期間末 (2025年7月8日)	272,674	275,924	25,759	26,066	25,780
2024年7月末日	287,151	-	25,857	-	25,760
8月末日	279,429	-	25,118	-	25,005
9月末日	274,444	-	24,670	-	24,610
10月末日	277,399	-	25,067	-	25,015
11月末日	267,751	-	24,855	-	24,880
12月末日	272,221	-	25,716	-	25,690
2025年1月末日	269,583	-	25,467	-	25,510
2月末日	259,390	-	24,504	-	24,485
3月末日	259,743	-	24,537	-	24,595
4月末日	261,058	-	24,661	-	24,665
5月末日	274,435	-	25,925	-	25,980
6月末日	280,190	-	26,469	-	26,405
7月末日	282,414	-	26,777	-	26,775

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。