有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年2月18日)
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,492,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,486,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,662,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623 | 円 |
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 951,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9504 | 円 |
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