有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 188,453,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,890,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,563,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,499,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432 | 円 |
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 71,145,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,022,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,886,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1476 | 円 |
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