有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 109,979,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,484,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,495,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,660,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9275 | 円 |
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 43,085,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,184,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,900,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,268,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1277 | 円 |
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