有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 790,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7895 | 円 |
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,146,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,117,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,104,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
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