有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成30年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 45,812,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,739,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,039,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935 | 円 |
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成30年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,030,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,665,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,365,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,574,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2100 | 円 |
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