有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,379,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,360,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,048,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9105 | 円 |
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,301,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,117,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,184,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,655,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1043 | 円 |
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