有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (2019年3月29日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 22,496,663 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,599 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,460,064 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,750,490 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9872 | 円 | |
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,660,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,645,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,030,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2011 | 円 |
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