有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)	ルクセン ブルグ	投資 証券	2,029	10,636.33	21,586,974	10,762.29	21,842,625	97.47
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	18	10,155.08	183,604	10,156.08	183,622	0.82

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。