有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマチックESGワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)	ルクセン ブルグ	投資 証券	56,645	16,715.50	946,861,527	15,705.27	889,636,579	97.34
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	602	15,464.07	9,314,324	15,475.49	9,321,201	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.36

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。