有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマチックESGワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)	ルクセン ブルグ	投資 証券	58,249.32	23,011.20	1,340,386,905	23,240.41	1,353,738,661	97.95
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	741.93	16,799.46	12,464,025	16,822.44	12,481,074	0.90

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.86

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。