有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/21-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)	ルクセンブルグ	投資証券	62,448.13	25,797.45	1,611,003,135	25,864.41	1,615,184,662	98.33
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資証券	867.61	18,325.45	15,899,352	18,342.04	15,913,741	0.97

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.30

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。