有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマチックESGワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)	ルクセン ブルグ	投資 証券	24,271	15,079.93	366,015,161	15,326.59	372,002,177	96.94
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	312	11,220.20	3,503,620	11,220.57	3,503,736	0.91

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。