有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)	ルクセン ブルグ	投資 証券	5,493	13,977.52	76,781,507	14,020.39	77,017,001	98.41
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	65	11,657.41	764,843	11,662.53	765,179	0.98

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.39

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。