有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマチックESGワールド・エクイティ・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)	ルクセン ブルグ	投資 証券	60,575	18,721.45	1,134,064,795	18,021.20	1,091,646,689	98.51
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	741	16,690.47	12,383,167	16,712.55	12,399,547	1.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.63

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。