有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,636,544,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,744,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,618,799,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,427,661,140口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0297円 |
| (参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,699,164,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,045,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,689,118,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,243,996,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8826円 |
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