有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| 2020年6月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,733,983,357円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,456,297円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,731,527,060円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,745,923,979口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918円 | ||
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
| 2020年6月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,184,341,648円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,341,648円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,083,854,001口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0326円 | ||
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