有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,388,041,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,237,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,282,804,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,203,971,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0151円 |
| (参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,265,802,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,005,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,217,796,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,436,809,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790円 |
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