有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
2019年6月28日
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2019年6月28日
| Ⅰ 資産総額 | 2,188,173,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,556,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,182,617,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,193,498,140口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950円 |
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2019年6月28日
| Ⅰ 資産総額 | 4,055,120,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,055,120,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,060,156,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
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