有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】
2019/02/08 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
2018年12月28日
Ⅰ 資産総額2,648,681,601円
Ⅱ 負債総額3,596,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,645,085,587円
Ⅳ 発行済数量2,705,854,133口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9775円

(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2018年12月28日
Ⅰ 資産総額4,942,992,511円
Ⅱ 負債総額5,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,942,986,770円
Ⅳ 発行済数量4,999,524,461口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9887円

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