有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,118,082,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,213,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,973,869,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,983,069,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| (参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,150,302,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,150,302,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,346,931,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9827円 |
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